ESTRATEGIAS DE TRADING INTRADIA CON BITCOIN Y CRIPTOMONEDAS

El trading intradía o day trading en criptomonedas consiste en realizar operaciones de compra y venta de activos digitales como Bitcoin o altcoins dentro de la misma jornada. El objetivo es capitalizar los movimientos de precios de corto plazo que se producen minuto a minuto y hora a hora en estos mercados altamente volátiles.
Este estilo de trading se ha vuelto muy popular entre los operadores e inversores en criptodivisas, dado el importante volumen e intensos cambios de precio que exhiben estos activos emergentes. Veamos más en detalle algunas estrategias técnicas que podemos aplicar para day trading con Bitcoin y otras criptomonedas:

Scalping
El scalping es una estrategia que consiste en abrir y cerrar múltiples posiciones muy rápidamente, normalmente en cuestión de minutos, con el objetivo de capturar pequeñas ganancias por operación.
Los scalpers o traders especializados en scalping están atentos al libro de órdenes y a las fluctuaciones de precio en los tiempos gráficos menores, como el de 1 minuto, para detectar desequilibrios entre oferta y demanda que permitan obtener movimientos a favor de unos pocos puntos o centavos de dólar.
Dado que el beneficio que persigue el scalping en cada trade es muy pequeño, esta estrategia requiere utilizar apalancamiento para amplificar las ganancias y que los movimientos cortos sean lo suficientemente rentables.
Asimismo, el scalping demanda tener una plataforma de trading y conexión a internet muy rápidas y estables para poder entrar y salir de posiciones con la máxima agilidad. Requiere también contar con un broker con muy bajas comisiones, dado el alto volumen de operaciones.
Los scalpers suelen utilizar órdenes de mercado en lugar de límites para asegurar la ejecución inmediata en cuanto se presenta la oportunidad de trade que han detectado en el precio. También es fundamental aplicar una estricta gestión de riesgo, normalmente con stops dinámicos que se van moviendo para proteger las pequeñas ganancias obtenidas.
Este estilo de trading exige total dedicación y estar sentado frente a la pantalla de charts prácticamente toda la sesión, con total concentración sobre los movimientos del precio y una ejecución de órdenes ultrarrápida.

Trading de rangos

El trading de rangos o range trading es una estrategia que consiste en operar la oscilación del precio entre soportes y resistencias cuando el mercado se encuentra en un periodo de consolidación sin tendencia definida.
Detectar estas zonas de soporte y resistencia que definen el rango es fundamental para implementar exitosamente esta estrategia. Los soportes y resistencias se pueden determinar a partir de máximos y mínimos previos, mediante el análisis de zonas de congestión de órdenes en el libro de profundidad, o también utilizando indicadores como bandas de Bollinger.
Una vez que se ha identificado un rango claramente definido y con suficiente volatilidad, la operativa consiste en comprar cuando el precio retrocede y toca la zona de soporte, siempre colocando el stop loss por debajo de este nivel.
Luego, cuando el precio sube y alcanza la resistencia, se procede a liquidar la posición de compra para asegurar las ganancias, o incluso abrir una operación corta con venta. El stop loss de la venta se coloca por encima de la resistencia.
Este proceso se repite de forma sistemática mientras se mantenga el rango lateral, beneficiándose de la oscilación entre soporte y resistencia. Lo importante es no realizar las compras muy cerca de la resistencia cuando el movimiento alcista pierde fuerza, ni vender demasiado lejos del soporte en el retroceso, para maximizar las ganancias de cada swing.
El trading de rangos presenta la ventaja de no requerir tanta supervisión constante del mercado como el scalping. Permite tener operaciones abiertas durante más tiempo, con targets claros en los niveles opuestos del rango. El riesgo se controla también de forma sencilla con los stops en ambos lados.

Patrones de reversión
Los patrones de reversión son formaciones técnicas en el gráfico de precios que nos permiten identificar puntos de agotamiento de una tendencia establecida y un posible cambio en la dirección contraria.
Detectar estos patrones y actuar rápidamente para capitalizar la reversión emergente es clave para implementar estrategias de trading intradía exitosas.

Algunos patrones comunes a observar en los gráficos de precios de criptomonedas son:

Martillo (hammer): una vela con una mecha pequeña y una larga sombra o wick en la parte inferior. Indica un posible suelo después de una caída, con rechazo de nuevos mínimos. Suele anticipar un pullback alcista, por lo que es momento de entrar en compra.
Martillo invertido: el patrón inverso, con una pequeña mecha y una larga sombra superior. Indica posible techo después de subidas, sería momento de liquidar largos o incluso abrir cortos.
Doji: vela con mecha muy pequeña o cruce con apertura y cierre en el mismo nivel. Representa incertidumbre e indecisión, suele preceder un cambio de tendencia.
Estrellas/martillos Morning y Evening: figuras de reversión después de gaps que confirman el agotamiento alcista o bajista tras una apertura con gap.
Divergencias RSI/MACD: cuando el indicador y el precio divergen marcan agotamiento de inercia. Comprar/Vender según sea divergencia alcista/bajista.
Patrones de continuación de tendencia: banderas, cuñas, triángulos. Cuando rompen en la dirección de la tendencia nos indican puntos de entrada a favor de esa dirección.

Los traders intradía deben mantenerse alertas a la formación de estos patrones de reversión o continuación en los gráficos en tiempo real y actuar rápidamente para capitalizar el movimiento emergente. Los stops son esenciales para limitar el riesgo, en caso que la señal resulte fallida.

Gestión de riesgo y emociones
Sea cual sea la estrategia intradía aplicada, una gestión adecuada del riesgo resulta absolutamente fundamental para operar criptomonedas de forma rentable y sostenible.
Se recomienda nunca arriesgar en un único trade más del 1-2% del capital total. Los stops son imprescindibles para limitar las pérdidas en cada operación a un nivel tolerable. También es clave diversificar entre varios activos y no concentrar el riesgo excesivamente.
Asimismo, es importante controlar las emociones y operar con la mente fría, ya que la volatilidad de las criptomonedas puede provocar reacciones emocionales como el miedo o la codicia que lleven a tomar decisiones equivocadas.

Algunos aspectos psicológicos a trabajar son evitar el overtrading, tener paciencia para esperar las mejores oportunidades, ceñirse estrictamente al plan de trading predefinido y nunca intentar compensar pérdidas asumiendo riesgos excesivos.

En resumen, el trading intradía de Bitcoin y otras criptodivisas presenta grandes oportunidades dada la alta volatilidad e intensos movimientos de este mercado emergente. Pero también conlleva riesgos sustanciales. Mediante el dominio de estrategias como scalping, rangos, breakouts, patrones de reversión y una gestión prudente del riesgo, es posible operar de forma rentable. Se requiere mucha práctica, disciplina y control emocional para alcanzar consistencia.