ANALISIS DE VOLUMEN EN CRIPTOMONEDAS PARA DETECTAR TENDENCIAS DE MERCADO

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El análisis del volumen de transacciones representa una herramienta técnica muy valiosa que podemos incorporar a nuestro estudio de las criptomonedas, como Bitcoin o Ethereum, para obtener información crucial sobre la fortaleza y sostenibilidad de las tendencias y movimientos de precios en estos activos digitales.

El volumen indica la cantidad total de unidades, tokens o monedas de una criptomoneda que han sido negociadas durante un determinado período de tiempo, ya sea una vela en un timeframe menor o una barra diaria en gráficos de largo plazo.

Un aumento en el volumen representa una mayor actividad e interés de compra/venta en la cripto, mientras que un declive en el volumen muestra apatía e inacción por parte de los participantes del mercado. Incorporar el análisis de este indicador dentro de nuestra caja de herramientas puede ser muy útil para anticipar posibles escenarios en el precio.

Veamos con más detalle algunas aplicaciones clave del análisis de volumen dentro del estudio técnico de las criptomonedas:

Confirmación de tendencias

Uno de los usos más importantes del volumen es ayudarnos a confirmar la solidez y sostenibilidad de las tendencias, sean estas alcistas o bajistas.

En mercados con una clara tendencia al alza es recomendable verificar que el volumen se expanda o incremente a medida que los precios suben. Esto demuestra que el avance tiene fuerza y respaldo.

Por el contrario, si el precio de la cripto marca nuevos máximos pero el volumen asociado a esos movimientos al alza no crece, sino que disminuye o se contrae, esto sería una señal de alerta de que la tendencia alcista podría estar exhausta y ser insostenible.

De la misma forma, en escenarios bajistas esperamos ver un incremento en el volumen de transacciones conforme los precios caen para constatar que el movimiento a la baja tiene solidez. Si el precio declina pero el volumen se encoge, indicaría debilidad en la tendencia bajista.

Así, supervisar que el volumen confirme el sentido del movimiento de precios es clave para determinar la salud y sostenibilidad de las tendencias dominantes en el mercado cripto.

Detección de divergencias

Otro uso relevante del volumen es detectar posibles divergencias entre el indicador y el precio de la criptomoneda.

Las divergencias se producen cuando el precio marca nuevos máximos o mínimos recientes, pero el volumen asociado a esos nuevos extremos es menor que el volumen que hubo en los anteriores puntos altos o bajos previos del activo digital.

Cuando se da esta falta de confirmación, con el precio yendo en una dirección y el volumen en la opuesta, nos está advirtiendo sobre una posible reversión inminente de la tendencia o una fuerte corrección.

Por ejemplo, si el precio marca un nuevo máximo histórico pero con un volumen inferior al del anterior pico, sería una divergencia bajista que nos alerta de un potencial techo en el mercado alcista y un movimiento correctivo a la baja próximo.

Del mismo modo, si registramos nuevos mínimos con un volumen menor al de anteriores valles, constituiría una divergencia alcista, indicándonos un posible suelo y reversión al alza venidera.

Identificación de soportes y resistencias

El análisis del historial de volumen negociado en las criptomonedas nos puede señalar también niveles de precios de importancia significativa que actuarán probablemente como soportes o resistencias relevantes en el futuro.

Esto se debe a que los períodos donde se transó un volumen muy elevado suelen atraer de nuevo al precio, ya que representan zonas de alta liquidez y participación previa de los actores del mercado.

Por lo tanto, observando «pisos» o «techos» de giro donde hubo en el pasado picos de volumen destacados podemos anticipar precios que probablemente ejercerán de fuertes soportes o resistencias en el futuro.

Confirmación de puntos de giro

Otra utilidad crítica del volumen es ayudarnos a confirmar puntos de giro significativos en las tendencias de las criptomonedas, ya sean reversones o continuaciones de la dirección prevaleciente.

Esto lo hacemos analizando el volumen asociado a patrones técnicos relevantes como dobles techos, dobles suelos, formaciones de hombros-cabezas-hombros, banderas, cuñas, triángulos simétricos o asimétricos.

Esperamos ver un aumento significativo del volumen en la ruptura o breakdown de estos patrones para validar la persistencia y sostenibilidad del nuevo impulso o cambio de tendencia proyectado.

Por ejemplo, en una figura de doble techo, queremos que el volumen se expanda en el breakdown bajista por debajo del soporte del medio para confirmar la reverión a la baja. Si rompe con volumen disminuido, sería una señal débil.

En efecto, incorporar el análisis de volumen para confirmar figuras de vuelta nos ayuda a anticipar giros sostenibles y reducir operaciones perdedoras basadas en falsas rupturas o breakdowns.

Utilizando múltiples timeframes

Para un análisis más completo, lo ideal es examinar el volumen utilizando múltiples resoluciones de gráficos, desde los intraday para el corto plazo, pasando por el diario, hasta los semanales o mensuales para la perspectiva de largo plazo.

Esto nos permitirá determinar tanto la participación de volumen de los traders intradía como el flujo de volumen de los inversores posicionales de mayor plazo. Nos ayuda a obtener una visión integral de la actividad de volumen en las criptomonedas bajo análisis.

Consideraciones importantes

Si bien el volumen aporta información invaluable, no debemos utilizarlo de forma aislada, sino integrarlo dentro de un análisis técnico más amplio que considere también soportes y resistencias, tendencias de precio, indicadores de momentum, proyecciones de Fibonacci, entre otros elementos.

Además, es clave siempre tener presente el contexto y trasfondo fundamental del mercado cripto, ya que la oferta y demanda global es lo que en definitiva mueve el volumen y precios. No nos conviene hacer una lectura de este indicador totalmente abstracta y fuera de contexto.

En conclusión, incorporar el análisis de volumen de transacciones agrega una invaluable dimensión a nuestro estudio técnico de las criptomonedas, que combinado con otros elementos críticos nos permitirá realizar proyecciones mucho más informadas, incrementar la probabilidad de éxito en nuestras operaciones y anticipar posibles giros del mercado.